In het BBV (artikel 20 lid 2) wordt voorgeschreven dat er aandacht wordt besteed aan de stand en het verloop van de reserves en voorzieningen. In dit onderdeel wordt hierop ingegaan.
| |||||||||||||||||
Saldo | Bestemming | Vermeerdering | Vermindering | Saldo | Vermeerdering | Vermindering | Saldo | Vermeerdering | Vermindering | Saldo | Vermeerdering | Vermindering | Saldo | Vermeerdering | Vermindering | Saldo | |
31-12-2018 | Rek 2018 | 2019 | 2019 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | |||||||||
Algemene reserve | 25.484 | 2.422 | 1.986 | 21.209 | 8.684 | 8.684 | 1.000 | 7.684 | 1.823 | 5.862 | 1.133 | 4.729 | |||||
Totaal algemene reserve | 8.684 | 8.684 | 1.000 | 7.684 | 1.823 | 5.862 | 1.133 | 4.729 | |||||||||
Bestemmingsreserves | |||||||||||||||||
Centrumtaken MO/VO | 4.300 | 302 | 3.997 | 3.997 | 3.997 | 3.997 | 3.997 | ||||||||||
Herstructurering de Akkers | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | |||||||||||
Flankerend Beleid | 1.558 | 86 | 500 | 1.143 | 20 | 400 | 763 | 20 | 400 | 383 | 20 | 400 | 3 | 20 | 23 | ||
Egalisatie milieuheffing | 3.659 | 47 | 280 | 1.496 | 2.490 | 12 | 2.478 | 12 | 2.466 | 12 | 2.454 | 12 | 2.442 | ||||
Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 3.347 | 371 | 12 | 2.034 | 1.697 | 12 | 584 | 1.125 | 12 | 179 | 958 | 12 | 179 | 791 | 12 | 179 | 624 |
Ontwikkeling KCC | 495 | 366 | 129 | 22 | 151 | 151 | 151 | 151 | |||||||||
De Boeg daklozenopvang | 188 | 15 | 173 | 15 | 158 | 15 | 143 | 15 | 128 | 15 | 113 | ||||||
Beheer | 5.575 | 515 | 5.060 | 5.060 | 5.060 | 150 | 5.210 | 150 | 5.360 | ||||||||
Verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | |||||||||||
Sociaal domein | 17.401 | 2.093 | 11.282 | 8.213 | 4.129 | 4.083 | 1.344 | 2.739 | 140 | 2.599 | 2.599 | ||||||
Herstructurering Sterrenklwartier | 991 | 244 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | ||||||||||
Parkeerbeleid | 401 | 98 | 30 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | |||||||||
Onderwijshuisvesting | 318 | 318 | 1.750 | 2.068 | 1.750 | 3.818 | 3.818 | 3.818 | |||||||||
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen | 1.300 | 1.300 | 94 | 1.394 | 27 | 1.367 | 26 | 1.341 | 26 | 1.316 | |||||||
Sportaccommodaties | 500 | 500 | 500 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||||||||||
Totaal bestemmimgsreserves | 65.007 | 2.765 | 6.256 | 37.992 | 27.352 | 1.897 | 5.140 | 24.110 | 2.782 | 1.977 | 24.915 | 182 | 771 | 24.325 | 182 | 231 | 24.276 |
Totaal reserves | 36.037 | 1.897 | 5.140 | 32.794 | 2.782 | 2.977 | 32.599 | 182 | 2.594 | 30.187 | 182 | 1.364 | 29.005 |
| x € 1.000 | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||||||||||
Verloop van de voorzieningen | Saldo 31-12-18 | Vermeerdering | Vermindering | 31-12-2019 | Vermeerdering | Vermindering | 31-12-2020 | Vermeerdering | Vermindering | 31-12-2021 | Vermeerdering | Vermindering | 31-12-2022 | Vermeerdering | Vermindering | 31-12-2023 |
Omschrijving | ||||||||||||||||
Voor verplichtingen en verliezen | ||||||||||||||||
Pensioen APPA | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | ||||||||||
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | ||||||||||||||||
Riolering | 13.447 | 7 | 13.440 | 148 | 13.292 | 147 | 13.145 | 195 | 12.951 | 199 | 12.752 | |||||
Totaal | 14.170 | 7 | 14.163 | 148 | 14.015 | 147 | 13.868 | 195 | 13.673 | 199 | 13.475 | |||||